Skrót polityki inwestycyjnej
Subfundusz w ramach części dłużnej może lokować:
- nie mniej niż 70% wartości aktywów w obligacje skarbowe i quasi-skarbowe lub depozyty bankowe
- nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego.
Subfundusz w ramach części udziałowej może lokować:
- nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20
- nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje wchodzące w skład indeksu mWIG40
- nie więcej niż 10% wartości aktywów w pozostałe akcje notowane na GPW
- nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje zagraniczne w krajach OECD.
Subfundusz lokuje swoje aktywa w kolejnych przedziałach czasowych według zasad wskazanych w poniższej tabeli:
| Santander PPK 2030: | do 31.12.2019 | od 01.01.2020 do 31.12.2024 |
od 01.01.2025 do 31.12.2029 |
od 01.01.2030 |
|---|---|---|---|---|
| Udział części udziałowej | 40-70% | 25-50% | 10-30% | 0-15% |
| Udział części dłużnej | 30-60% | 50-75% | 70-90% | 85-100% |
W okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym subfundusz osiągnie swoją zdefiniowaną datę udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej.
Aktualne stopy zwrotu
Wyniki historyczne
Zarządzający subfunduszem
Adam Nowakowski, CFA
Zarządzający częścią akcyjną portfela
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego oraz posiadacz prestiżowego tytułu CFA (Chartered Financial Analyst).
Michał Hołda
Zarządzający częścią dłużną portfela
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego.
Informacja o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
Alokacja geograficzna
Skład portfela subfunduszu na dzień 29-01-2021.
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 02.12.2019 |
|---|---|
| Benchmark | nie dotyczy |
| Sugerowany czas inwestycji | min. do osiągnięcia przez subfundusz zdefiniowanej daty |
| Kategoria subfunduszu | subfundusz zdefiniowanej daty |
|---|---|
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 0,01 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 0,01 PLN |
Potencjalny zysk
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres upływający w dacie docelowej określonej dla subfunduszu na 2030 rok.
Poziom ryzyka
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i wahaniami cen akcji. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.